通程控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,168,767.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,017,269.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,970,896.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,156,932.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,082,578.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -106,355,195.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,932,907.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,842,088.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,066,310.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,568,689.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,588,243.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,146.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,146.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,845,221.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,231,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,076,421.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,847,274.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,862,944.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,684,975.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,547,920.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,052,079.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,206,952.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,140,416.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,933,464.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,873,368.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,613,864.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,038,923.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,038,923.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,384,955.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,370,912.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,662,647.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 355,149.87 | |
| 财务费用(元) | 13,226,442.09 | |
| 投资损失(元) | -46,862,093.62 | |
| 递延所得税(元) | 5,280,162.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,280,162.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,352,491.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,132,337.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,041,265.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 955,933,464.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 959,140,416.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,206,952.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2024年中报资产负债表 | 通程控股_2024年中报利润表 |