通程控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,706,204.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,569,206.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,401,515.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,676,926.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,842,186.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 107,778,994.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,725,160.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,709,780.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,015,150.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 825,071,272.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,394,345.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,216,350.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,350.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,110.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,963,611.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,288,760.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,252,371.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,347,628.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,261,827.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,140,416.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,878,588.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2024年一季报资产负债表 | 通程控股_2024年一季报利润表 |