通程控股_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,732,267,608.44 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 144,325,873.03 | |
收到的税费返还(元) | 8,326,618.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,552,687.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,924,472,787.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,172,885,649.06 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 85,572,490.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,029,507.04 | |
支付的各项税费(元) | 117,854,394.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,453,882.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,670,795,923.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,676,863.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 43,162,454.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,680.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,733,135.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,505,285.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,505,285.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,227,849.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,152,670.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,350,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,278,681.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 417,431,352.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,431,352.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,473,360.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 829,667,055.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 959,140,416.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 151,838,720.74 | |
资产减值准备(元) | 27,732,579.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,889,580.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,889,580.38 | |
无形资产摊销(元) | 10,852,590.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,302,474.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,662,121.13 | |
固定资产报废损失(元) | 116,053.77 | |
财务费用(元) | 31,171,899.41 | |
投资损失(元) | -43,162,454.65 | |
递延所得税(元) | -4,128,010.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,128,010.69 | |
存货的减少(元) | -882,193.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -75,778,085.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,800,849.94 | |
现金的期末余额(元) | 959,140,416.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 829,667,055.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,473,360.85 | |
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 通程控股_2023年年报资产负债表 | 通程控股_2023年年报利润表 |