通程控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,002,166,780.89 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 106,461,407.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 354,266.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,978,158.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,117,960,613.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,660,789,141.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -150,035,009.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,717,120.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,664,561.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,830,906.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,849,966,720.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,993,892.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,162,454.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,159.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,186,614.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,033,620.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,033,620.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,152,993.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,938,570.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,539,546.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,478,116.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,478,116.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,668,769.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,667,055.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,335,824.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2023年三季报资产负债表 | 通程控股_2023年三季报利润表 |