通程控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,984,384.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,507,855.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,984.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,821.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,674,046.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,126,329.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -97,294,210.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,220,980.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,296,941.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,955,991.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,306,031.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,368,015.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,370,226.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,370,226.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,360,376.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,798,883.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,872,068.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,670,952.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,670,952.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,336,686.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,667,055.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,003,742.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,746,356.81 | |
| 资产减值准备(元) | 246,327.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,695,647.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,695,647.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,380,427.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,804,468.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -823,393.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,372.15 | |
| 财务费用(元) | 15,322,190.10 | |
| 投资损失(元) | -43,162,454.65 | |
| 递延所得税(元) | 71,617.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,617.00 | |
| 存货的减少(元) | -56,222,058.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,325,577.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,398,615.52 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 988,003,742.55 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 829,667,055.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,336,686.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2023年中报资产负债表 | 通程控股_2023年中报利润表 |