通程控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,655,888.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,713,259.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,149,914.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,519,062.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,533,344.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 92,872,824.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,145,892.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,975,620.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,073,482.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 809,601,164.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,082,102.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,929,193.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,929,193.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,163.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,553,694.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,581,520.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,135,214.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,135,214.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,141,480.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,667,055.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 688,525,575.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2023年一季报资产负债表 | 通程控股_2023年一季报利润表 |