通程控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,992,078,983.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 120,355,317.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,559,706.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,276,667.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,145,270,675.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,780,473,425.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -78,194,496.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,477,611.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,862,442.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,401,696.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,039,020,680.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,162,454.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,984,074.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,616,528.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,452,855.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,452,855.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,163,673.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,427,513.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,317,988.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,745,501.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,345,501.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,931,833.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,722,948.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,052,791,114.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2022年三季报资产负债表 | 通程控股_2022年三季报利润表 |