通程控股_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,906,108.89 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,023,662.44 | |
收到的税费返还(元) | 665,989.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,605,748.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,449,201,509.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,249,104,359.14 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -48,320,550.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,329,218.46 | |
支付的各项税费(元) | 71,351,999.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,897,810.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,418,362,837.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,838,672.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,983,818.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,470,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,453,818.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,347,641.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,347,641.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,106,176.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,848,733.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,650,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,483,905.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 132,332,639.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,932,639.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,012,209.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,722,948.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,735,158.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 138,208,251.30 | |
资产减值准备(元) | 1,881,454.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,547,921.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,547,921.52 | |
无形资产摊销(元) | 5,331,938.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 39,106,737.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,939,610.09 | |
固定资产报废损失(元) | -1,583,283.21 | |
财务费用(元) | 19,579,435.70 | |
投资损失(元) | -43,162,454.65 | |
递延所得税(元) | 8,944,065.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,944,065.13 | |
存货的减少(元) | 27,029,741.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,769,020.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -182,795,927.89 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 1,092,735,158.29 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 1,062,722,948.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,012,209.48 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通程控股_2022年中报资产负债表 | 通程控股_2022年中报利润表 |