通程控股 (000419.SZ)

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通程控股_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,334,906,108.89       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 79,023,662.44       
 收到的税费返还(元) 665,989.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,605,748.34       
 经营活动现金流入小计(元) 1,449,201,509.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,249,104,359.14       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -48,320,550.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 82,329,218.46       
 支付的各项税费(元) 71,351,999.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 63,897,810.62       
 经营活动现金流出小计(元) 1,418,362,837.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 30,838,672.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,983,818.21       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 25,470,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,453,818.21       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,347,641.71       
 投资活动现金流出小计(元) 10,347,641.71       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 17,106,176.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,400,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 14,400,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 114,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 43,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,848,733.36       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 42,650,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 41,483,905.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 132,332,639.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,932,639.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 30,012,209.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,062,722,948.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,092,735,158.29       
补充资料:       
 净利润(元) 138,208,251.30       
 资产减值准备(元) 1,881,454.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 28,547,921.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 28,547,921.52       
 无形资产摊销(元) 5,331,938.96       
 长期待摊费用摊销(元) 39,106,737.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -77,939,610.09       
 固定资产报废损失(元) -1,583,283.21       
 财务费用(元) 19,579,435.70       
 投资损失(元) -43,162,454.65       
 递延所得税(元) 8,944,065.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,944,065.13       
 存货的减少(元) 27,029,741.73       
 经营性应收项目的减少(元) 29,769,020.33       
 经营性应付项目的增加(元) -182,795,927.89       
 加:现金等价物的期末余额(元) 1,092,735,158.29       
 减:现金等价物的期初余额(元) 1,062,722,948.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 30,012,209.48       
公告日期 2022-08-20       
审计意见(境内)       
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