通程控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,805,365.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,306,965.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,802.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,525,394.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,111,528.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,032,098.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -7,694,071.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,125,405.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,711,255.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,061,016.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 840,235,705.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,854,880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,324,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,810,062.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,810,062.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,514,817.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,658,111.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,687,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,345,251.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,054,748.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,554,610.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,062,722,948.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,168,338.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通程控股_2022年一季报资产负债表 | 通程控股_2022年一季报利润表 |