合百集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,682,003,034.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,650,040.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,195,191.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,846,848,267.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,555,451,538.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 503,940,253.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,549,051.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,404,948.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,810,345,791.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,502,475.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,463,987.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,017.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,389,896,004.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,834,516.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,971,256.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,571,361,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,975,166,898.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,270,894.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 244,427,969.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,627,969.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 605,521,701.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,377,065.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,674,144.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,412,452.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,311,220.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -672,683,250.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,456.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,221,450,212.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,846,712.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2024年三季报资产负债表 | 合百集团_2024年三季报利润表 |