合百集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,226,489,303.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,695,918.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,737,100.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,372,922,322.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,587,188,731.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,061,594.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,452,078.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,858,613.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,502,561,018.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,638,696.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,834,319.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,070.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,121,390.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,481,855.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,471,256.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,258,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,194,211,945.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,090,555.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,038,122.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,038,122.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,514,518.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,786,735.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,984,304.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,285,557.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,247,435.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,045.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -931,965,641.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,331,283.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,579,488.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,478,610.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,337,926.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,337,926.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,997,865.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,450,611.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,521,317.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -105,002.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,465,212.95 | |
| 财务费用(元) | 27,298,199.21 | |
| 投资损失(元) | -38,725,008.38 | |
| 递延所得税(元) | 5,491,715.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 681,157.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,810,557.17 | |
| 存货的减少(元) | 163,336,352.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,655,153.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -451,674,830.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,179,331,283.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -931,965,641.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2024年中报资产负债表 | 合百集团_2024年中报利润表 |