合百集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,974,338,311.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,337,797.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,015,177.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,051,691,287.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,560,899,246.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,832,253.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,926,995.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,283,255.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,098,941,749.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,250,462.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,399,834.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,674,832.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,966,627.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,186,564.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 528,346,511.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,499,703.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,824,870.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,708,865.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,708,865.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,326,568.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,816,853.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,143,421.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,434,556.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,509,889.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,787,035.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2024年一季报资产负债表 | 合百集团_2024年一季报利润表 |