合百集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,060,908,345.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,756,174.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,136,706.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,248,801,226.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,786,450,266.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 757,259,290.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,184,604.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,559,034.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,413,453,197.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 835,348,029.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,113,760.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,703,808.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,528,740,606.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,678,558,174.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,184,152.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,390,916,409.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,898,600,562.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,042,387.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,191,585.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,991,585.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 940,465,185.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,456,396.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,503,358.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,219,728.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,305,141,310.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -604,149,725.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,944.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -988,836,138.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 336,726,185.80 | |
| 资产减值准备(元) | 123,087.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,184,372.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,184,372.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,957,116.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,496,531.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,979,236.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,129.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,118,508.60 | |
| 财务费用(元) | 75,272,254.27 | |
| 投资损失(元) | -58,474,026.27 | |
| 递延所得税(元) | 21,595,755.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,682,127.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,913,628.69 | |
| 存货的减少(元) | 49,935,179.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,872,986.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,971,188.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,111,296,925.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -988,836,138.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合百集团_2023年年报资产负债表 | 合百集团_2023年年报利润表 |