合百集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,644,602,466.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,623,184.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,546,425.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,757,772,077.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,501,730,535.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,346,900.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,954,919.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,405,947.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,384,438,302.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,333,774.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,067,355.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,285,156.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 463,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,452,512.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,261,864.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,058,548,770.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,810,635.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,358,123.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,175,656.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,175,656.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,239,751.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,890,265.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,877,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,545,376.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,675,393.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,499,737.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,524,086.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,431,608,977.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 299,027,854.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,573,308.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,918,091.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,918,091.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,753,570.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,349,682.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,414,201.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,739.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,344,939.90 | |
| 财务费用(元) | 40,142,370.52 | |
| 投资损失(元) | -38,114,632.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,293,152.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,484,892.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,191,740.27 | |
| 存货的减少(元) | 273,958,599.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,172,114.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 220,253,843.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,431,608,977.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -668,524,086.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2023年中报资产负债表 | 合百集团_2023年中报利润表 |