合肥百货_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,816,184,216.28 | |
收到的税费返还(元) | 36,968,169.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,844,503.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,018,996,889.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,699,321,788.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 774,679,258.31 | |
支付的各项税费(元) | 446,110,178.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,119,448.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,423,230,673.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 595,766,215.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 34,156,862.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,308,414.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,588,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,626,465,277.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,795,877.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,024,795,877.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,330,600.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,369,026,233.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,026,233.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,189,420,502.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,174,487.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,677,072.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,761,771.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,530,356,760.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,330,527.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,105,087.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 227,848,965.50 | |
资产减值准备(元) | 3,845,932.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,327,921.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,327,921.96 | |
无形资产摊销(元) | 39,462,600.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 44,564,127.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,504,886.41 | |
固定资产报废损失(元) | 442,253.16 | |
公允价值变动损失(元) | -46,662,712.43 | |
财务费用(元) | 89,710,697.94 | |
投资损失(元) | -63,442,308.13 | |
递延所得税(元) | 19,731,430.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,059,461.99 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,671,968.23 | |
存货的减少(元) | 11,876,686.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,304,627.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -105,658,763.11 | |
现金的期末余额(元) | 3,100,133,063.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,105,087.15 | |
公告日期 | 2023-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 合肥百货_2022年年报资产负债表 | 合肥百货_2022年年报利润表 |