合百集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,357,134,776.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,002,806.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,827,741.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,575,965,324.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,583,394,659.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,607,684.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,662,060.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,091,440.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,924,755,845.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,548,725.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,884,915.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 818,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,433,640.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,670,326.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,004,356.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,575,674,682.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -731,241,042.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,606,915.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,606,915.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,058,449.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,536,706.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,507,443.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,540,760.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,240,135,916.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,529,001.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256,560,564.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,807,467,412.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2022年三季报资产负债表 | 合百集团_2022年三季报利润表 |