合百集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,763,933,954.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,119,737.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,086,346.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,898,140,038.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,630,784,152.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,007,528.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,250,465.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,291,326.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,613,333,472.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,806,565.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,707,284.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,883,238.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 468,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,590,523.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,493,310.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,493,310.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,902,787.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,639,114.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 806,639,114.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,468,449.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,097,738.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,507,443.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,898,521.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 869,464,708.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,825,593.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,921,815.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,715,106,161.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,464,513.41 | |
| 资产减值准备(元) | 770,580.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,439,049.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,439,049.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,111,776.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,398,987.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,587,161.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,112.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,287,180.89 | |
| 财务费用(元) | 44,395,171.90 | |
| 投资损失(元) | -12,645,654.33 | |
| 递延所得税(元) | 3,011,234.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,532,859.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,544,093.53 | |
| 存货的减少(元) | 37,618,071.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -521,045,060.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 415,093,573.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,715,106,161.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,921,815.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合百集团_2022年中报资产负债表 | 合百集团_2022年中报利润表 |