合百集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,557,944,552.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,752,401.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,609,696,953.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,886,319,366.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,315,505.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,389,291.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,073,765.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,509,097,929.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,364.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 742,088.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,382,452.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,945,892.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,945,892.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,563,439.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,834,434.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,834,434.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,513,716.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,928,110.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,286,866.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,728,692.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,894,258.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,858,674.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,064,027,976.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,487,169,302.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合百集团_2022年一季报资产负债表 | 合百集团_2022年一季报利润表 |