渤海租赁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,637,741,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,529,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,568,270,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,399,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 692,073,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,326,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,101,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,850,899,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,717,371,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,203,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,278,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,506,027,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,679,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 660,363,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,265,550,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,729,530,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,892,561,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,642,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,376,541,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,822,444,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 21,136,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 67,365,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,026,589,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,770,342,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,775,596,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,641,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,655,412,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,823,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,764,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,255,229,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,822,610,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,567,381,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,214,129,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 616,922,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,738,791,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,738,791,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,055,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,378,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -125,960,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,708,550,000.00 | |
| 投资损失(元) | -65,051,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 221,868,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,238,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 238,106,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 50,417,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 483,609,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,826,000.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,692,339,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 492,186,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,567,381,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,822,610,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,255,229,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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