渤海租赁_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,650,254,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 854,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,080,892,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,732,000,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,579,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 901,299,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 358,430,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,070,263,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,130,571,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,601,429,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 64,315,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,514,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,058,297,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,562,649,000.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 2,430,147,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,116,922,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,660,371,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,723,798,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,384,169,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,267,247,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,912,211,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 10,886,735,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,798,946,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,466,338,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,258,796,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 179,345,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,767,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 285,067,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 55,276,968,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,478,022,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,044,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,796,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,849,406,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,822,610,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,819,170,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,751,223,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,972,339,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,972,339,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 11,889,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,454,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 273,659,000.00 | |
财务费用(元) | 9,324,458,000.00 | |
投资损失(元) | -890,405,000.00 | |
递延所得税(元) | 510,338,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 303,424,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 206,914,000.00 | |
存货的减少(元) | -129,104,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 739,448,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,737,924,000.00 | |
融资租入固定资产(元) | 1,038,771,000.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,796,935,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 5,822,610,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,849,406,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,796,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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