渤海租赁_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,075,124,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,059,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,546,183,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,070,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 775,167,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 102,317,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 761,185,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,115,739,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,317,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,359,078,000.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,546,936,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,907,331,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,698,381,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,509,296,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,207,677,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,346,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,762,355,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,836,051,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,030,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 377,559,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,463,995,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,837,451,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,341,485,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,808,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,445,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,243,381,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,779,386,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 513,801,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,135,487,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,674,127,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,538,640,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 渤海租赁_2022年三季报资产负债表 | 渤海租赁_2022年三季报利润表 |