ST旭电_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,646,538.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,432,065.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,131,319.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,209,923.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,333,983,993.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,402,627.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,707,126.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,161,714.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,892,255,461.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,954,462.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,595,128.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 284,198,223.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,793,351.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,618,291.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,599,208.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,217,499.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,424,147.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,926,413.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,826,413.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,559,777.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,703,119.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,029,195.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,292,093.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,465,679.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,170.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,199,535.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,162,537.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,963,001.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -254,117,925.77 | |
| 资产减值准备(元) | -2,970,543.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,267,406.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,267,406.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,530,246.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,705,313.88 | |
| 财务费用(元) | 95,715,995.66 | |
| 投资损失(元) | 36,540,485.23 | |
| 递延所得税(元) | 9,754,254.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,750,028.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,995,774.02 | |
| 存货的减少(元) | -165,934,324.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -189,721,715.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,950,407.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,963,001.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,162,537.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,199,535.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST旭电_2024年中报资产负债表 | ST旭电_2024年中报利润表 |