ST旭电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,532,044.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,426,543.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,061,883.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,238,020,470.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,769,542.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,232,011.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,991,564.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,908,478.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,901,596.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,118,874.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,491,340.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,491,340.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,672,164.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,730,610.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,402,775.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,911,435.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,746,127.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,646,127.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,809,290.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,024,751.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,106,747.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,940,789.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,705,337.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,071.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,820,705.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,162,537.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,983,242.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭电_2024年一季报资产负债表 | ST旭电_2024年一季报利润表 |