ST旭电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,039,051.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,261,258.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,494,399.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,389,794,708.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,780,638.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,394,273.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,894,722.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,406,242.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,330,475,877.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,318,831.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,466,667.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,745,639.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,467,175.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 316,962,967.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,642,448.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,478,377.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 378,417,561.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,895,938.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,253,490.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 218,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,791,246.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,941,246.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,065,141.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,834,329.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,144,990.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,044,461.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,103,215.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,076.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,794,202.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,097,205.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,891,408.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -316,029,028.52 | |
| 资产减值准备(元) | -807,483.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,930,416.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 256,930,416.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,041,468.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,984,396.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,508,679.81 | |
| 财务费用(元) | 126,328,770.36 | |
| 投资损失(元) | 54,258,657.22 | |
| 递延所得税(元) | 29,217,939.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,542,829.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,675,109.77 | |
| 存货的减少(元) | 9,723,621.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,213,334.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,167,685.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,891,408.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,097,205.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,794,202.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭电_2023年中报资产负债表 | ST旭电_2023年中报利润表 |