ST旭电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,401,072.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,723,163.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,881,570.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,258,005,806.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 935,972,819.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,875,713.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,711,930.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,285,185.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,845,648.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,160,158.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 799,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 188,146,737.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,946,237.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,184,286.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,652,033.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,836,319.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,890,081.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,882,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,428,900.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,310,900.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,692,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,158,229.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,505,838.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,356,068.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,045,167.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,629.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,928,720.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,097,205.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,168,484.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭电_2023年一季报资产负债表 | ST旭电_2023年一季报利润表 |