ST旭电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,548,441,546.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 260,059,679.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,460,049.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,152,961,275.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,934,091,156.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,630,132.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,883,509.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,149,624.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,937,754,423.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,757,040.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,057.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,894,734.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,159,832.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,533,541.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 749,409,304.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,942,845.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,783,012.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,927,543.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 557,927,543.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,294,659.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,661,915.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,776,959.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,733,533.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,805,990.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,345.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,300,806.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,005,283.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,704,477.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭电_2022年三季报资产负债表 | ST旭电_2022年三季报利润表 |