ST旭电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,346,170,191.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,586,040.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,641,952.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,711,398,185.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,669,426,573.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,043,239.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,000,217.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,254,141.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,359,724,171.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,674,013.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,694,709.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,057.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,297,532.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,500,299.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,905,725.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 663,183,657.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,089,382.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,589,082.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,141,715.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,141,715.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,056,879.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,172,350.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,583,200.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,812,430.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,329,285.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,116.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,618,899.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,005,283.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,386,383.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -870,860,910.22 | |
| 资产减值准备(元) | -3,446,371.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,223,680.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,223,680.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,217,751.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,385.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,706.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,246.23 | |
| 财务费用(元) | 508,466,606.26 | |
| 投资损失(元) | 173,623,980.32 | |
| 递延所得税(元) | 40,043,879.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,205,538.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,161,659.65 | |
| 存货的减少(元) | 28,269,040.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -385,709,531.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 421,845,938.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,386,383.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,005,283.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,618,899.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST旭电_2022年中报资产负债表 | ST旭电_2022年中报利润表 |