东旭光电_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,593,763,600.26 | |
收到的税费返还(元) | 28,636,072.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,255,423.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,223,655,095.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,048,823,748.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,765,367.69 | |
支付的各项税费(元) | 261,937,423.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 694,269,043.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,350,795,583.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,923,452.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,227.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,213,931,679.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,828,342.83 | |
投资支付的现金(元) | 52,099,996.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 465,928,338.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 748,003,340.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,164,206,756.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,648,950.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,855,707.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 723,884,505.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,301,221.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,612,499.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,445,798,226.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,942,519.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,861,325.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,218,341.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,372,409,408.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,822,191,066.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东旭光电_2018年一季报资产负债表 | 东旭光电_2018年一季报利润表 |