沈阳机床_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,068,078.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,392.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,769,678.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,066,148.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,316,878.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,346,170.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,774,500.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,185,573.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,623,123.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,556,974.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,028,895.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,528,895.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,270,443.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,270,443.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,741,548.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 496,222,274.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 496,222,274.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,356,172.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,668,999.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,217,185.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,242,357.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,979,917.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,318,606.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,624,957.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,306,351.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳机床_2024年三季报资产负债表 | 沈阳机床_2024年三季报利润表 |