沈阳机床_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,190,671.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,458.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,936,917.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,260,047.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,543,760.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,700,692.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,473,538.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,035,289.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,753,282.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,493,235.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,340,242.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,840,242.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,775,673.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,775,673.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,935,431.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,856,172.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,129,075.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,217,185.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,202,433.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,702,433.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,131,100.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,624,957.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,493,857.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,800,066.99 | |
| 资产减值准备(元) | 411,123.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,851,933.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,157,097.96 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 3,694,835.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,351,480.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,610,144.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,545,459.98 | |
| 财务费用(元) | 16,380,747.44 | |
| 投资损失(元) | -7,757,088.42 | |
| 递延所得税(元) | 553,190.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,029,084.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,475,893.60 | |
| 存货的减少(元) | 42,155,694.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,026,651.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,400,514.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,493,857.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,624,957.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,131,100.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳机床_2024年中报资产负债表 | 沈阳机床_2024年中报利润表 |