沈阳机床_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,770,498.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,307,190.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,077,689.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,594,160.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,463,071.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,721,582.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,438,230.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,217,044.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,139,354.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,798,311.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,298,311.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,845,115.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,845,115.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,546,804.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,289,166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,589,166.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,410,833.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,275,325.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,624,957.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,349,631.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳机床_2024年一季报资产负债表 | 沈阳机床_2024年一季报利润表 |