沈阳机床_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,105,292.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,389,727.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,081,205.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,737,576,225.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,061,314,938.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,382,746.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,626,715.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,201,512.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,589,525,913.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,050,311.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,548.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,285,112.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,301,661.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,056,378.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,459,817.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,516,195.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,785,466.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,845,405.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,194,209.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,812,352.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,851,967.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,851,967.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,016,190.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,624,957.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,185,598.17 | |
| 资产减值准备(元) | 24,499,273.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,447,172.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,447,172.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,163,987.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,404,548.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,798,449.21 | |
| 财务费用(元) | 35,952,427.03 | |
| 投资损失(元) | -44,609,432.28 | |
| 递延所得税(元) | 716,593.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,732,164.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,448,757.97 | |
| 存货的减少(元) | 8,775,074.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 259,088,552.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,977,164.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,624,957.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,016,190.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沈阳机床_2023年年报资产负债表 | 沈阳机床_2023年年报利润表 |