沈阳机床_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,014,307.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,287,176.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,928,612.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,230,095.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,537,565.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,590,081.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,325,915.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,435,108.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,888,671.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,658,575.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,548.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,312,672.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,329,221.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,152,328.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,152,328.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,176,892.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,489,985.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,401,440.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,169,300.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,060,726.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,060,726.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,542,408.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,098,739.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沈阳机床_2023年三季报资产负债表 | 沈阳机床_2023年三季报利润表 |