沈阳机床_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,868,308.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,151,907.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,850,897.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,871,113.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,228,210.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,248,484.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,541,793.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,434,733.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,453,221.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,417,891.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,343,449.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,343,449.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,006,764.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,006,764.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,336,685.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,189,985.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,982,107.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,169,300.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,341,393.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,341,393.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,586,816.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,054,331.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,170,061.04 | |
| 资产减值准备(元) | 519,997.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,621,036.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,600,632.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 20,403.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,608,584.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,720,428.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,324,657.42 | |
| 财务费用(元) | 19,227,723.78 | |
| 投资损失(元) | -3,260,696.92 | |
| 递延所得税(元) | 517,998.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 563,109.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,110.95 | |
| 存货的减少(元) | -98,765,816.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,374,264.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,227,376.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,054,331.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,586,816.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沈阳机床_2023年中报资产负债表 | 沈阳机床_2023年中报利润表 |