沈阳机床_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,085,128.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,565,365.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,855,656.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,131,506,150.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,361,377.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,410,503.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,631,517.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,124,913.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,528,311.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,022,160.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 889,154.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,154.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,877,026.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,789.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,886,815.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,997,661.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,491,999,996.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,999,996.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,888,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,548,894.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,215,710.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,652,605.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 799,347,391.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,327,569.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,313,578.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,800,580.04 | |
| 资产减值准备(元) | 25,389,379.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,382,033.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,382,033.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,109,690.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,843,323.82 | |
| 财务费用(元) | 61,580,121.38 | |
| 投资损失(元) | -156,874,806.51 | |
| 递延所得税(元) | 21,998,895.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,095,885.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,990.51 | |
| 存货的减少(元) | 37,349,904.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,569,133.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,032,149.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,641,147.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,313,578.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 473,327,569.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沈阳机床_2022年年报资产负债表 | 沈阳机床_2022年年报利润表 |