云鼎科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,771,007.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813,861.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,948,861.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,533,730.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,158,652.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,700,981.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,484,671.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,240,113.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,584,418.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,050,688.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,779,476.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,232,991.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,012,467.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,012,467.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,163,155.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 758,208,638.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,045,483.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,613,628.90 | |
| 资产减值准备(元) | 16,806,988.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,051,802.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,051,802.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,446,116.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,738.22 | |
| 财务费用(元) | 121,867.13 | |
| 投资损失(元) | -49,273.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,424,194.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,482,286.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -941,907.45 | |
| 存货的减少(元) | -11,687,477.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,630,362.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,593,268.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,045,483.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 758,208,638.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,163,155.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎科技_2023年中报资产负债表 | 云鼎科技_2023年中报利润表 |