云鼎科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,627,894.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,768,949.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,072,965.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,469,809.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,910,612.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,555,362.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,691,311.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,559,983.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,717,270.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,752,538.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,060,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,749,707.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 215,401,306.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,151,013.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,091,013.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 861,561,104.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,241,561,104.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,658,841.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,860,159.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,083,688.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,602,689.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,958,414.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 637,619,939.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,588,699.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 758,208,638.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,149,866.28 | |
| 资产减值准备(元) | 29,766,792.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,867,471.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,867,471.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,996,388.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,926,623.80 | |
| 财务费用(元) | 7,244,915.66 | |
| 投资损失(元) | -540,867.20 | |
| 递延所得税(元) | -8,804,459.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,942,140.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,862,318.72 | |
| 存货的减少(元) | 96,035,978.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,005,106.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,378,320.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 758,208,638.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,588,699.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 637,619,939.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云鼎科技_2022年年报资产负债表 | 云鼎科技_2022年年报利润表 |