云鼎科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,557,184.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,369,195.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,812,926.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,739,307.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,421,445.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,844,468.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,507,066.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,336,396.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,109,376.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,431,499.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,431,499.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,431,499.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,088,752.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,288,752.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,711,247.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,909,678.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,588,699.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,498,377.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎科技_2022年三季报资产负债表 | 云鼎科技_2022年三季报利润表 |