云鼎科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,544,220.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,404,346.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,974,113.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,922,679.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,958,902.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,394,909.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,500,022.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,117,874.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,971,707.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,049,028.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,501,616.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,501,616.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,501,616.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,066,630.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,066,630.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,933,369.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,382,724.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,588,699.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,971,424.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,135,361.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,270,826.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,171,352.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,171,352.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 884,261.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,431,085.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -402,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,907,130.56 | |
| 投资损失(元) | 78,395.17 | |
| 递延所得税(元) | 127,278.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,978.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,300.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,196,855.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,598,984.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,448,558.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,971,424.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,588,699.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,382,724.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云鼎科技_2022年中报资产负债表 | 云鼎科技_2022年中报利润表 |