长虹华意_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,732,037,185.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,918,527.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,537,807.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,814,493,521.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,829,221,054.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,059,820.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,972,250.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,788,497.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,221,041,623.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,548,101.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 387,463,471.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,384,444.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,348,715.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,822,198.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,367,722.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 596,189,921.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,841,205.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 943,527,360.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,942,909.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,470,269.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 536,037,982.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,332,099.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,358,269.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,728,351.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,741,917.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,796,143.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,851,246.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,576,321,821.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,437,470,574.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长虹华意_2023年一季报资产负债表 | 长虹华意_2023年一季报利润表 |