派林生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,868,361,377.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,295.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,011,111.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,898,641,784.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 991,914,787.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,458,476.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,533,803.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,200,519.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,107,587.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,534,196.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,685,477.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,566.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,572,602.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,387,646.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,950,586.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,520,860,575.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,125,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,845,936,861.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,549,214.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,224,911.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 352,083,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,224.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,326,135.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,574,349.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,233,135.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,169,203.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,976,688.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,650,552.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,319.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,688,890.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,428,279,010.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,590,120.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2024年三季报资产负债表 | 派林生物_2024年三季报利润表 |