派林生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,203,555,572.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,306,199.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,861,772.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 629,258,165.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,605,081.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,234,568.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,905,652.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,114,003,467.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,858,305.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,464,333.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,890.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,961,643.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 759,489,868.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,033,950.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,860,575.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,340,894,525.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,404,657.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,224,911.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,401,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,625,911.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,574,349.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,483,635.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,826,440.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,884,424.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,258,513.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,668.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,791,196.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,428,279,010.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,487,813.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 326,975,804.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,970,723.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,970,723.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,976,131.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,285,643.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -683,961.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 138,468.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,703,192.18 | |
| 财务费用(元) | -19,922,162.41 | |
| 投资损失(元) | -24,374,736.66 | |
| 递延所得税(元) | 6,281,699.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,178,433.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,896,733.53 | |
| 存货的减少(元) | -230,265,534.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,420,456.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,010,867.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 849,487,813.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,428,279,010.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,791,196.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2024年中报资产负债表 | 派林生物_2024年中报利润表 |