派林生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,972,042.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,502,874.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,474,916.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,341,406.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,949,862.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,509,402.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,536,596.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,337,267.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,862,351.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,831,780.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,020.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,054,794.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,896,596.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,407,946.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,860,575.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,268,521.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,371,925.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,675,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,675,001.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,015,925.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,004.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,075,930.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,599,071.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,817.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,631,387.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,428,279,010.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 987,647,622.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2024年一季报资产负债表 | 派林生物_2024年一季报利润表 |