派林生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,573,400,641.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,077.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,161,688.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,652,733,408.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,742,600.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,731,407.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,698,066.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,828,135.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,000,210.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,733,198.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,288,971.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,844.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,029,305.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,327,122.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,753,596.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 698,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,373.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,038,970.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,711,848.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,840,702.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,049,022.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,109.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,892,834.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,913,399.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,693,112.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,834,169.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,440,681.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,452,153.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,616.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,461,879.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,535,509.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,073,629.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2023年三季报资产负债表 | 派林生物_2023年三季报利润表 |