派林生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,145,957.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,099.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,774,023.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,931,079.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,996,653.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,320,610.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,716,426.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,512,966.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,546,656.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,384,423.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,386,067.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,832,045.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,219,113.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,525,425.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,525,425.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,306,312.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 279,133,022.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,833,022.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,813,399.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,507,097.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,666,427.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,986,924.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,846,098.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,428.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,997,361.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,270,509.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,273,147.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,000,998.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,129,419.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,129,419.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,231,821.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,097,089.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,023.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,108,442.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,656,024.04 | |
| 财务费用(元) | -21,764,905.07 | |
| 投资损失(元) | -2,593,788.88 | |
| 递延所得税(元) | -2,178,243.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,853.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,040,389.58 | |
| 存货的减少(元) | -267,097,180.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 286,961,551.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,524,958.15 | |
| 其他(元) | 2,227,204.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,273,147.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,270,509.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,997,361.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2023年中报资产负债表 | 派林生物_2023年中报利润表 |