派林生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,199,763.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,954.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,503,338.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,858,056.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,424,697.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,779,122.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,248,539.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,840,968.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,293,328.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,564,727.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,766.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,123,766.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,793,113.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,793,113.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,669,347.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,744,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,918.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,451,368.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,432.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,396,497.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,351,929.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,099,438.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,896.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,033,078.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,270,509.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,237,430.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2023年一季报资产负债表 | 派林生物_2023年一季报利润表 |