派林生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,480,903,204.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,021.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,739,466.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,551,656,692.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,251,502.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,964,567.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,529,355.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,107,144.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,274,852,570.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,495,111.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,410.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,043,444.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,039,966.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,744,938.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,144,938.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,104,972.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -527,342.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 378,874,563.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,347,810.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,221,987.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,081,891.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,563,239.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,867,118.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,480,692.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,054,849.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,875,006.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 885,158,029.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,283,022.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2022年三季报资产负债表 | 派林生物_2022年三季报利润表 |