派林生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,115,286.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,277.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,164,936.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,536,500.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,704,415.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,316,558.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,705,075.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,772,558.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,498,607.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,287,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,289,040.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,004,630.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,004,630.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,715,589.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,418,463.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,844,073.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,262,710.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,264,006.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,223.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,020,230.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,242,479.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147,581.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,582,799.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 885,158,029.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,575,230.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派林生物_2022年一季报资产负债表 | 派林生物_2022年一季报利润表 |