冀东水泥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,382,340,031.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,154,446.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 854,747,753.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,346,242,232.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,693,320,671.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,483,563,023.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,249,820,575.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,157,483,774.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,584,188,045.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,762,054,187.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,847,170.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,965,773.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,805,646.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,618,590.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,574,608.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,313,810.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,436,888,419.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,203,269,828.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,026,063,325.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,835,221.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,565,878,546.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,227,294,504.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,981,695.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 768,763,949.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,394,040,149.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,838,397.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -183,872.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 730,438,883.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,767,394,380.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,497,833,264.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2024年三季报资产负债表 | 冀东水泥_2024年三季报利润表 |