冀东水泥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,137,375,386.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,367,889.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,001,565.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,502,744,840.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,748,105,012.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 935,371,585.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,810,129.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,971,559.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,337,258,287.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -834,513,446.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,441,544.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,441,544.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,325,637.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,953.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,329,591.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,888,046.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,043,885,283.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,835,221.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,583,700,504.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,266,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,203,572.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,256,606.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,981,220,179.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,602,480,325.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,078,831.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,680,298,567.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,113,377,399.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2024年一季报资产负债表 | 冀东水泥_2024年一季报利润表 |